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Objetivo
Ingresar todos los comprobantes relacionados a la operatoria de los bancos para luego poder cotejar con el extracto bancario y llevar un Libro Banco por fecha de acreditación.
Permite controlar los cheques propios ya que para emitirlos se deberá generar la chequera por un operador autorizado.


Operaciones
Boletas de Depósito. Deposite los cheques en cartera en cualquiera de los bancos ingresados. Este proceso permite emitir un formulario para ser presentado o autorizado por un superior. 

Débitos y Créditos Bancarios
. Asigna las cuentas contables los Débitos o los Crédito Bancario para ser registrados en el libro banco, en los impuestos y en la contabilidad.

Ajustes Débitos y Créditos Bancarios. Asigna las cuentas contables los Ajustes de Débito o de Crédito Bancario para ser registrados en el libro banco y en la contabilidad.

Transferencias Bancarias. Estas operaciones no generan cambios patrimoniales de tipo cuantitativo ya que siempre se realizan entre cuentas corrientes propias. Permiten varios procesos en una sola operación.
Puede registrar tres tipo de transferencias bancarias:
1.- Electrónica. De un banco a otro sin utilizar ningún número de cheque.
2.- De un Banco a Otro. Es cuando usted emite un cheque propio y lo deposita en otra cuenta corriente propia.
3.- De un Banco a Caja. Emite un cheque propio para ingresar el efectivo en la caja.

Cheques rechazados. Registra el cheque rechazado de tercero o propio en el libro banco y actualiza la cuenta corriente del Cliente o del Proveedor respectivamente, permitiendo contabilizar la comisión bancaria correspondiente.

Asistentes de ingreso para el Operador
El operador cuenta en todas las operaciones con los siguientes asistentes:

Ultima Operación. Utilice como plantilla el último comprobante ingresado de cada operación para no tener que volver a ingresar en forma completa nuevamente un débito o un crédito bancario, ahorrando tiempo y evitando errores.

Nuevas Operaciones. Si el último ingreso no es el que busca, también puede traer a pantalla todas las Débitos o Créditos bancarios y seleccionar el que más se aproxima.

Búsquedas de Cheques
Cheques de Terceros. Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Numero del Cheque
- Importe
- Moneda
. Fecha de depósito y de Acreditación
- Código y Razón Social del Cliente
- Cuenta Contable

Asignar Diferencias. Asigna automáticamente los importes entre lo aplicado y lo cobrado y pagado al medio de pago elegido.

Consultas (CRM)
CRM de Financiero. Si alguna vez consideró necesario tener información financiera al momento de pagar a un proveedor o de ponerle la fecha de depósito de un cheque, hoy le ofrecemos en línea:
- Día por Día los cheques a depositar en forma analítica o por totales
- Día por Día los cheques propios emitidos en forma analítica o por totales
- Un reporte de totales diarios de los cheques a depositar en cartera y los emitidos con su correspondiente diferencia y acumulado.
- El libro Banco por fecha de acreditación
- Si en el momento del pago se olvido de generar la chequera, con su clave poder hacerla desde cualquier PC

   
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