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 Corporate Finanzas

      
   

 Conciliación Bancaria

   
    

Objetivo
Conciliar los comprobantes ingresados en el sistema en el mismo orden en que se ven en el extracto bancario y mantener con el mismo saldo el banco de la gestión comercial respecto de la cuenta contable correspondiente.
Se puede trabajar para una misma cuenta corriente con dos bancos, uno para las operaciones al día y el otro para los cheques y demás comprobantes con fecha de pago o cobro diferido. Este proceso, de conciliación, traslada de una cuenta de movimientos pendientes a otra de movimientos definitivos los cheques cuando se acreditan o se debitan en el extracto bancario y actualiza la contabilidad y los impuestos .


Búsquedas y Filtros
Cheques de Terceros. Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Boletas de Depósito
- Número de la Boletas de Depósito 
- Numero del Cheque
- Importe
- Moneda
. Fecha de Depósito y de Acreditación

Cheques Propios. Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Orden de Compra
- Número de la Orden de Compra
- Numero del Cheque
- Importe
- Moneda
. Fecha de depósito y de Acreditación

Comprobantes de Débitos y Créditos. Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Comprobante
- Número 
- Importe
- Moneda
- Fecha de depósito y de Acreditación

   
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