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 Cuentas a Cobrar y a Pagar

   
    

Objetivo

Ingresar y emitir los Recibos de Clientes y las Ordenes de Pago de Proveedores. Las operaciones de este módulo nos permiten aplicar los comprobantes cobrados o pagados respectivamente y la registración de los distintos medios de Cobro o de Pago. 
Este tipo de operaciones mantiene actualizada las cuentas corrientes.


Operaciones

Dividimos el ingreso de Recibos y de Ordenes de Pago en tres operaciones para darle un mejor y más fácil ingreso al operador ya que en experiencias de sistemas anteriores no quedaba claro donde se realizaban las aplicaciones y los anticipos:
Los medios de cobro o de pago que puede utilizar el sistema en todas las operaciones son:
- Efectivo en cualquier tipo de moneda
- Cheques de terceros
- Cheques Propios
- Documentos de Terceros
- Documentos Propios
- Transferencias Bancarias
- Tarjetas de Crédito

Recibos de Clientes. Registra la recepción de la cobranza y también permite emitir el comprobante correspondiente. La operación se completa con dos tareas que son la aplicación de las facturas cobradas para descontarla de la cuenta corriente y el ingreso de la forma con que se cobró.
Anticipos de Clientes. Registra la recepción de la cobranza y también permite emitir el comprobante. Solo tendrá que ingresar el medio con que se cobró el anticipo.
Aplicación de Anticipos y Notas de Crédito. Registra la aplicación de las facturas previamente cobradas para eliminarlas de los reportes de la cuenta corriente.
Cobro de Documentos. Registra la recepción de la cobranza y también permite emitir el comprobante correspondiente. La operación se completa con dos tareas que son la aplicación de los Documentos cobrados para descontarlos de la cuenta de Documentos del Cliente e ingresar el medio con el que se cobró el mismo.

Orden de Pago. Registra el pago y también permite emitir el comprobante correspondiente. La operación se completa con tres tareas que son la aplicación de las facturas pagadas, el cálculo automático de las Retenciones a realizar y el ingreso del medio de pago.
Anticipos a Proveedores. Registra la recepción del pago y también permite emitir el comprobante. Solo tendrá que ingresar el medio con el que se le pago al proveedor.
Aplicación de Anticipos y Notas de Crédito de Proveedores. Registra la aplicación de las facturas previamente pagadas para eliminarlas de los reportes de la cuenta corriente.
Compra Contado. Se realizan dos operaciones juntas, el ingreso de la factura del proveedor y el pago de la misma. También permite emitir un comprobante de forma similar a una Orden de Pago y realiza en forma automática el cálculo de las retenciones correspondientes.

Pago de
Documentos Propios. Registra la recepción del pago y también permite emitir el comprobante correspondiente. La operación se completa con dos tareas que son la aplicación de los Documentos pagados para descontarlos de la cuenta de Documentos del Proveedor e ingresar el medio con el que se pagó el mismo.

Búsquedas de Proveedores, Cheques y Documentos

Proveedor. Permite buscarlos de las siguientes maneras:
-Por Código del Proveedor
-Por la Razón Social de Fantasía
-Por la Razón Social Legal
-Por el CUIT
-Por Barrio, Localidad, Provincia, Condición de IVA, etc 
-Por el único Nivel en el que se agrupan los Proveedores

Cheques y Documentos de Terceros
. Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Numero del Cheque o Documento
- Importe
- Moneda
. Fecha de depósito y de Acreditación
- Código y Razón Social del Cliente
- Cuenta Contable


Consultas (CRM)
CRM de Clientes. Conéctese con toda la información del cliente elegido, en cualquier momento, sin necesidad de dejar de operar el proceso que esta ejecutando.
Consulte Saldos, Vencimientos, Resumen de Cuentas,  Documentación Externa, reimpresión de cualquier comprobante y toda la información del clientes.
Sorpréndase nuevamente si pensaba que solo podrá consultar información, también tiene la posibilidad de ingresar nuevos Clientes, Contactos, Sucursales, Documentación Externa como así también corregir cualquier modificación de los datos personales del cliente.

CRM de Proveedores. Conéctese con toda la información del proveedor elegido, en cualquier momento, sin necesidad de dejar de ingresar el comprobante que esta procesando. Consulte Saldos, Vencimientos, Resumen de Cuentas, Documentación Externa, reimpresión de cualquier comprobante y toda la información del proveedor.
Sorpréndase nuevamente si pensaba que solo podrá consultar información, también tiene la posibilidad de ingresar nuevos Proveedores, Contactos, Documentación Externa como así también corregir cualquier modificación de los datos personales del proveedor.

CRM de Financiero. Si alguna vez consideró necesario tener información financiera al momento de pagar a un proveedor o de ponerle la fecha de depósito de un cheque, hoy le ofrecemos en línea:
- Día por Día los cheques a depositar en forma analítica o por totales
- Día por Día los cheques propios emitidos en forma analítica o por totales
- Un reporte de totales diarios de los cheques a depositar en cartera y los emitidos con su correspondiente diferencia y acumulado.
- El libro Banco por fecha de acreditación
- Si en el momento del pago se olvido de generar la chequera, con su clave poder hacerla desde cualquier PC

   
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