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 Tesorería

   
    

Objetivo

Realizar los ingresos y egresos de caja que corresponden al circuito comercial de la empresa, ya sean pagos y cobros pero que no correspondan a proveedores y clientes respectivamente.
También tiene la posibilidad de controlar a los distintos cajeros en caso de tenerlos, como de llevar un analítico de caja y un arqueo por medio de pago y moneda.


Operaciones

Los medios de cobro o de pago que puede utilizar el sistema en todas las operaciones son:
- Efectivo en cualquier tipo de moneda
- Cheques de terceros
- Cheques Propios
- Documentos de Terceros
- Documentos Propios
- Transferencias Bancarias
- Tarjetas de Crédito

Apertura y Cierre de Caja
. Permite transferir lo cobrado por el cajero a la tesorería o la administración para poder cerrar la caja y comenzar al día siguiente con la operación inversa. Esto da por cerrada la caja de día.

Ingreso de Valores. Registra la recepción del ingreso de los valores como así también emite el comprobante correspondiente. La operación se completa con dos tareas que son: la asignación de las cuentas contables a las cuales se le contabiliza el comprobante y el ingreso del medio con que se cobró.

Orden de Pago de Tesorería. Registra el egreso de los valores como así también emite el comprobante correspondiente. La operación se completa con dos tareas que son: la asignación de las cuentas contables a las cuales se le contabiliza el gasto y el egreso del medio con que se pagó.

Búsquedas de Proveedores, Cheques y Documentos

Proveedor. Permite buscarlos de las siguientes maneras:
-Por Código del Proveedor
-Por la Razón Social de Fantasía
-Por la Razón Social Legal
-Por el CUIT
-Por Barrio, Localidad, Provincia, Condición de IVA, etc 
-Por el único Nivel en el que se agrupan los Proveedores

Cheques y Documentos de Terceros
. Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Numero del Cheque o Documento
- Importe
- Moneda
. Fecha de depósito y de Acreditación
- Código y Razón Social del Cliente
- Cuenta Contable

Asignar Diferencias. Asigna automáticamente los importes entre lo aplicado y lo cobrado y pagado al medio de pago elegido.


Consultas (CRM)
CRM de Clientes. Conéctese con toda la información del cliente elegido, en cualquier momento, sin necesidad de dejar de operar el proceso que esta ejecutando.
Consulte Saldos, Vencimientos, Resumen de Cuentas,  Documentación Externa, reimpresión de cualquier comprobante y toda la información del clientes.
Sorpréndase nuevamente si pensaba que solo podrá consultar información, también tiene la posibilidad de ingresar nuevos Clientes, Contactos, Sucursales, Documentación Externa como así también corregir cualquier modificación de los datos personales del cliente.

CRM de Proveedores. Conéctese con toda la información del proveedor elegido, en cualquier momento, sin necesidad de dejar de ingresar el comprobante que esta procesando. Consulte Saldos, Vencimientos, Resumen de Cuentas, Documentación Externa, reimpresión de cualquier comprobante y toda la información del proveedor.
Sorpréndase nuevamente si pensaba que solo podrá consultar información, también tiene la posibilidad de ingresar nuevos Proveedores, Contactos, Documentación Externa como así también corregir cualquier modificación de los datos personales del proveedor.

CRM de Financiero. Si alguna vez consideró necesario tener información financiera al momento de pagar a un proveedor o de ponerle la fecha de depósito de un cheque, hoy le ofrecemos en línea:
- Día por Día los cheques a depositar en forma analítica o por totales
- Día por Día los cheques propios emitidos en forma analítica o por totales
- Un reporte de totales diarios de los cheques a depositar en cartera y los emitidos con su correspondiente diferencia y acumulado.
- El libro Banco por fecha de acreditación
- Si en el momento del pago se olvido de generar la chequera, con su clave poder hacerla desde cualquier PC

   
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